J-REITセレクション(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,221,970 | 4,138,675 |
| 親投資信託受益証券 | 708,774,945 | 721,877,704 |
| 未収入金 | － | 558,000 |
| 流動資産計 | 712,996,915 | 726,574,379 |
| 資産の部合計 | 712,996,915 | 726,574,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,371,997 | 1,442,909 |
| 未払解約金 | － | 553,818 |
| 未払受託者報酬 | 33,445 | 35,391 |
| 未払委託者報酬 | 635,441 | 672,420 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 2,665 | 2,821 |
| 流動負債計 | 2,043,556 | 2,707,367 |
| 負債の部合計 | 2,043,556 | 2,707,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 685,998,529 | 721,454,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,954,830 | 2,412,206 |
| （分配準備積立金） | 1,507,353 | 5,385,568 |
| 元本等合計 | 710,953,359 | 723,867,012 |
| 純資産の部合計 | 710,953,359 | 723,867,012 |
| 負債・純資産合計 | 712,996,915 | 726,574,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
