J-REITセレクション(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,783,124 | 7,642,593 |
| 親投資信託受益証券 | 595,340,456 | 620,515,869 |
| 未収入金 | － | 454,000 |
| 流動資産計 | 599,123,580 | 628,612,462 |
| 資産の部合計 | 599,123,580 | 628,612,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,184,479 | 1,185,117 |
| 未払解約金 | － | 5,362,927 |
| 未払受託者報酬 | 28,577 | 26,186 |
| 未払委託者報酬 | 542,935 | 497,507 |
| 未払利息 | 10 | 18 |
| その他未払費用 | 901 | 786 |
| 流動負債計 | 1,756,902 | 7,072,541 |
| 負債の部合計 | 1,756,902 | 7,072,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 592,239,946 | 592,558,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,126,732 | 28,980,957 |
| （分配準備積立金） | 9,062,727 | 10,884,556 |
| 元本等合計 | 597,366,678 | 621,539,921 |
| 純資産の部合計 | 597,366,678 | 621,539,921 |
| 負債・純資産合計 | 599,123,580 | 628,612,462 |
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