J-REITセレクション(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,217,140 | 1,648,575 |
| 親投資信託受益証券 | 408,941,953 | 285,069,200 |
| 流動資産計 | 411,159,093 | 299,497,775 |
| 未収入金 | － | 12,780,000 |
| 資産の部合計 | 411,159,093 | 299,497,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 644,247 | 545,979 |
| 未払受託者報酬 | 19,299 | 12,797 |
| 未払委託者報酬 | 366,779 | 243,314 |
| その他未払費用 | 568 | 352 |
| 流動負債計 | 1,030,893 | 13,790,113 |
| 未払解約金 | － | 12,987,671 |
| 負債の部合計 | 1,030,893 | 13,790,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 322,123,815 | 272,989,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,004,385 | 12,718,029 |
| （分配準備積立金） | 81,340,022 | 71,101,683 |
| 元本等合計 | 410,128,200 | 285,707,662 |
| 純資産の部合計 | 410,128,200 | 285,707,662 |
| 負債・純資産合計 | 411,159,093 | 299,497,775 |
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