J-REITセレクション(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,505,756 | 1,452,393 |
| 親投資信託受益証券 | 250,787,623 | 276,433,584 |
| 未収入金 | 470,000 | － |
| 流動資産計 | 252,763,379 | 277,885,977 |
| 資産の部合計 | 252,763,379 | 277,885,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 498,334 | 434,171 |
| 未払解約金 | 484,162 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,795 | 12,697 |
| 未払委託者報酬 | 224,254 | 241,412 |
| その他未払費用 | 327 | 341 |
| 流動負債計 | 1,218,872 | 688,621 |
| 負債の部合計 | 1,218,872 | 688,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 249,167,065 | 217,085,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,377,442 | 60,111,751 |
| （分配準備積立金） | 64,478,768 | 56,886,505 |
| 元本等合計 | 251,544,507 | 277,197,356 |
| 純資産の部合計 | 251,544,507 | 277,197,356 |
| 負債・純資産合計 | 252,763,379 | 277,885,977 |
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