J-REITセレクション(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 360,000 |
| コール・ローン | 1,251,434 | 1,134,855 |
| 親投資信託受益証券 | 232,498,367 | 203,037,183 |
| 流動資産計 | 233,749,801 | 204,532,038 |
| 資産の部合計 | 233,749,801 | 204,532,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 350,180 |
| 未払収益分配金 | 383,055 | 344,316 |
| 未払受託者報酬 | 10,599 | 9,484 |
| 未払委託者報酬 | 201,573 | 180,377 |
| その他未払費用 | 289 | 248 |
| 流動負債計 | 595,516 | 884,605 |
| 負債の部合計 | 595,516 | 884,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 191,527,650 | 172,158,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,626,635 | 31,489,129 |
| （分配準備積立金） | 50,107,747 | 45,107,860 |
| 元本等合計 | 233,154,285 | 203,647,433 |
| 純資産の部合計 | 233,154,285 | 203,647,433 |
| 負債・純資産合計 | 233,749,801 | 204,532,038 |
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