有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成28年12月13日至平成29年 6月12日)	当期 (自平成29年 6月13日至平成29年12月11日)
営業収益
受取利息	45	-
有価証券売買等損益	△11,157,241	△16,579,819
営業収益合計	△11,157,196	△16,579,819
営業費用
支払利息	746	883
受託者報酬	194,393	187,648
委託者報酬	3,693,389	3,565,185
その他費用	15,493	11,450
営業費用合計	3,904,021	3,765,166
営業利益又は営業損失(△)	△15,061,217	△20,344,985
経常利益又は経常損失(△)	△15,061,217	△20,344,985
当期純利益又は当期純損失(△)	△15,061,217	△20,344,985
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	439,642	860,673
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,954,830	2,412,206
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,935,835	4,073,581
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,073,581
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,935,835	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,609,955	1,567,326
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,609,955	13,313
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,554,013
分配金	8,367,645	8,665,776
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,412,206	△24,952,973