J-REITセレクション(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,550,320 | 1,298,240 |
| 親投資信託受益証券 | 168,903,622 | 164,857,025 |
| 流動資産計 | 170,453,942 | 166,155,265 |
| 資産の部合計 | 170,453,942 | 166,155,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 55,699 | 44,322 |
| 未払委託者報酬 | 1,058,945 | 842,977 |
| その他未払費用 | 1,531 | 1,159 |
| 流動負債計 | 1,116,175 | 888,458 |
| 負債の部合計 | 1,116,175 | 888,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,275,334 | 115,995,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,062,433 | 49,271,244 |
| （分配準備積立金） | 25,700,681 | 41,636,108 |
| 元本等合計 | 169,337,767 | 165,266,807 |
| 純資産の部合計 | 169,337,767 | 165,266,807 |
| 負債・純資産合計 | 170,453,942 | 166,155,265 |
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