有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

【提出】
2021/09/10 9:31
【資料】
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【項目】
49項目

2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額156,183,620円
Ⅱ 負債総額1,439,839円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)154,743,781円
Ⅳ 発行済数量108,797,235口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4223円

(参考)
MHAM J-REITマザーファンド
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額60,934,722,999円
Ⅱ 負債総額202,815,348円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,731,907,651円
Ⅳ 発行済数量13,700,795,508口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.4327円

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