ファンド“メガ・テック”の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/06-2023/06/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 3,025,959 |
| コール・ローン | 871,318,574 | 575,311,962 |
| 株式 | 10,064,914,800 | 11,242,330,200 |
| 未収配当金 | 15,515,000 | 55,097,030 |
| 流動資産計 | 10,951,748,374 | 11,875,765,151 |
| 資産の部合計 | 10,951,748,374 | 11,875,765,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,922,195 | 59,419,624 |
| 未払解約金 | 5,382,167 | 15,233,528 |
| 未払受託者報酬 | 5,609,864 | 5,919,464 |
| 未払委託者報酬 | 78,537,903 | 82,872,053 |
| その他未払費用 | 79,566 | 83,974 |
| 流動負債計 | 122,531,695 | 163,528,643 |
| 負債の部合計 | 122,531,695 | 163,528,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,406,341,475 | 9,141,480,701 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,422,875,204 | 2,570,755,807 |
| （分配準備積立金） | 3,296,213,932 | 3,237,318,653 |
| 元本等合計 | 10,829,216,679 | 11,712,236,508 |
| 純資産の部合計 | 10,829,216,679 | 11,712,236,508 |
| 負債・純資産合計 | 10,951,748,374 | 11,875,765,151 |
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