有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.62%(税抜1.5%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
※運用管理費用(信託報酬)の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りとします。

運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)
各販売会社の 取扱純資産額	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	年率0.7%	年率0.7%	年率0.1%
100億円超 300億円以下の部分	年率0.6%	年率0.8%	年率0.1%
300億円超の部分	年率0.5%	年率0.9%	年率0.1%
主な役務	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価