日本株オープン新潮流の損益計算書

【提出】

2023年3月10日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/11-2022/12/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年12月11日至 2021年12月10日	自 2021年12月11日至 2022年12月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	64,245,800	67,971,680
受取利息	163	494
有価証券売買等損益	838,054,550	-1,131,276,595
派生商品取引等損益	2,908,560	2,691,040
その他収益	6,072	5,661
営業収益合計	905,215,145	-1,060,607,720
営業費用
支払利息	17,862	54,653
受託者報酬	5,776,996	4,835,788
委託者報酬	92,433,208	77,373,727
営業費用合計	98,228,066	82,264,168
営業利益又は営業損失（△）	806,987,079	-1,142,871,888
経常利益又は経常損失（△）	806,987,079	-1,142,871,888
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	806,987,079	-1,142,871,888
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	69,362,378	-53,604,923
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,482,225,340	282,016,666
剰余金増加額又は欠損金減少額	78,683,707	21,026,606
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,683,707	21,026,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	120,770,584	94,563,449
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	120,770,584	94,563,449
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	50,691,722	37,404,866