日本株オープン新潮流の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/11-2025/12/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 134,396,635 | 159,752,803 |
| 株式 | 4,432,781,900 | 5,404,072,600 |
| 未収入金 | 63,807,714 | 61,333,938 |
| 未収配当金 | 3,063,100 | 4,751,600 |
| 流動資産計 | 4,634,049,349 | 5,629,910,941 |
| 資産の部合計 | 4,634,049,349 | 5,629,910,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 48,249,514 | 63,560,938 |
| 未払収益分配金 | 43,742,374 | 52,799,111 |
| 未払解約金 | 4,675,901 | 567,580 |
| 未払受託者報酬 | 2,475,789 | 2,782,376 |
| 未払委託者報酬 | 39,613,138 | 44,518,627 |
| 流動負債計 | 138,756,716 | 164,228,632 |
| 負債の部合計 | 138,756,716 | 164,228,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,124,455,312 | 2,933,283,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,370,837,321 | 2,532,398,335 |
| （分配準備積立金） | 1,874,114,353 | 2,997,547,976 |
| 元本等合計 | 4,495,292,633 | 5,465,682,309 |
| 純資産の部合計 | 4,495,292,633 | 5,465,682,309 |
| 負債・純資産合計 | 4,634,049,349 | 5,629,910,941 |
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