有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/12-2024/12/10)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2024年12月10日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	13,000	1,738.00	22,594,000
トライアルホールディングス	12,000	2,927.00	35,124,000
ソラコム	29,400	1,026.00	30,164,400
カウリス	9,700	1,593.00	15,452,100
レジル	13,500	1,919.00	25,906,500
アストロスケールホールディングス	35,600	824.00	29,334,400
九電工	6,600	5,217.00	34,432,200
フィットイージー	21,800	1,664.00	36,275,200
ROXX	11,000	1,350.00	14,850,000
ディー・エヌ・エー	10,000	2,449.00	24,490,000
パルグループホールディングス	14,800	3,255.00	48,174,000
円谷フィールズホールディングス	16,300	1,975.00	32,192,500
やまみ	4,200	4,000.00	16,800,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス	25,000	1,335.00	33,375,000
SREホールディングス	12,400	3,225.00	39,990,000
神戸物産	7,900	3,637.00	28,732,300
富士紡ホールディングス	4,800	5,420.00	26,016,000
日東紡績	5,800	5,930.00	34,394,000
霞ヶ関キャピタル	2,400	11,820.00	28,368,000
アイスタイル	48,000	448.00	21,504,000
エムアップホールディングス	27,600	1,609.00	44,408,400
フィックスターズ	14,000	1,732.00	24,248,000
テクマトリックス	12,500	2,488.00	31,100,000
インターネットイニシアティブ	13,000	3,100.00	40,300,000
さくらインターネット	8,100	4,740.00	38,394,000
IGポート	18,000	2,522.00	45,396,000
ラクス	12,000	1,998.00	23,976,000
マネーフォワード	5,600	5,008.00	28,044,800
大阪ソーダ	22,500	1,794.00	40,365,000
イビデン	4,300	4,119.00	17,711,700
信越化学工業	15,800	5,524.00	87,279,200
プレイド	17,300	1,180.00	20,414,000
東京応化工業	7,500	3,561.00	26,707,500
トリケミカル研究所	8,300	2,771.00	22,999,300
Finatextホールディングス	21,600	1,047.00	22,615,200
メドレー	8,400	4,005.00	33,642,000
JMDC	10,200	4,060.00	41,412,000
SPEEE	1,600	5,140.00	8,224,000
中外製薬	7,400	6,737.00	49,853,800
ロート製薬	9,600	2,807.50	26,952,000
ペプチドリーム	20,700	2,809.50	58,156,650
ラウンドワン	10,000	1,247.00	12,470,000
上村工業	3,200	11,550.00	36,960,000
メック	12,100	3,415.00	41,321,500
デクセリアルズ	23,100	2,517.00	58,142,700
ANYMIND GROUP	31,500	1,068.00	33,642,000
UNERRY	14,100	2,032.00	28,651,200
EWELL	17,200	1,838.00	31,613,600
横浜ゴム	13,500	3,142.00	42,417,000
MARUWA	1,100	46,230.00	50,853,000
エコナビスタ	300	1,536.00	460,800
ネットスターズ	31,500	862.00	27,153,000
QPS研究所	10,700	1,227.00	13,128,900
日本製鋼所	7,800	6,041.00	47,119,800
古河電気工業	5,000	6,415.00	32,075,000
フジクラ	9,300	5,851.00	54,414,300
SWCC	6,900	7,780.00	53,682,000
楽天銀行	12,300	4,195.00	51,598,500
インテグラル	7,700	3,905.00	30,068,500
弁護士ドットコム	14,100	2,780.00	39,198,000
リクルートホールディングス	13,100	11,350.00	148,685,000
ディスコ	700	41,940.00	29,358,000
三井海洋開発	12,000	3,145.00	37,740,000
ローツェ	8,700	1,585.50	13,793,850
THK	4,600	3,579.00	16,463,400
日立製作所	41,100	3,973.00	163,290,300
湖北工業	10,000	3,195.00	31,950,000
ベイカレント	6,700	5,580.00	37,386,000
ダイヘン	7,300	7,320.00	53,436,000
ソニーグループ	54,200	3,338.00	180,919,600
TDK	27,000	2,012.50	54,337,500
アドバンテスト	6,400	8,478.00	54,259,200
キーエンス	1,600	65,600.00	104,960,000
日本マイクロニクス	5,600	3,610.00	20,216,000
日本アビオニクス	12,500	2,245.00	28,062,500
三菱重工業	22,900	2,256.50	51,673,850
ポート	7,300	1,699.00	12,402,700
住信SBIネット銀行	12,600	3,645.00	45,927,000
プレミアグループ	7,000	2,536.00	17,752,000
トヨタ自動車	43,700	2,679.50	117,094,150
武蔵精密工業	2,000	3,930.00	7,860,000
ゼンショーホールディングス	5,300	9,560.00	50,668,000
サイゼリヤ	7,500	5,810.00	43,575,000
BUYSELL TECHNOLOGIES	7,400	5,630.00	41,662,000
東京精密	4,600	7,387.00	33,980,200
HOYA	4,200	20,385.00	85,617,000
朝日インテック	11,800	2,618.50	30,898,300
MTG	3,000	2,165.00	6,495,000
前田工繊	8,500	1,777.00	15,104,500
フルヤ金属	11,200	3,585.00	40,152,000
アシックス	19,900	3,037.00	60,436,300
リンテック	11,300	3,060.00	34,578,000
任天堂	8,000	9,037.00	72,296,000
三井物産	23,200	3,232.00	74,982,400
東京エレクトロン	1,900	24,600.00	46,740,000
サンリオ	10,100	4,681.00	47,278,100
三菱UFJフィナンシャル・グループ	75,300	1,806.00	135,991,800
三井住友フィナンシャルグループ	28,700	3,791.00	108,801,700
東京海上ホールディングス	16,400	5,623.00	92,217,200
GENDA	13,600	2,553.00	34,720,800
INFORICH	7,100	4,265.00	30,281,500
東宝	8,300	6,492.00	53,883,600
ソフトバンクグループ	7,500	9,269.00	69,517,500
合計	1,403,400		4,432,781,900

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。