剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第16期中間計算期間自 平成27年 4月21日至 平成27年10月20日	第17期中間計算期間自 平成28年 4月21日至 平成28年10月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	4,398,694	△6,073,809
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,610,104,279	△3,600,026,656
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,961,901	114,388,976
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,961,901	114,388,976
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,209,508	697,430
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,209,508	697,430
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△3,106,462,570	△3,486,019,443

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

2017/01/20 9:51

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

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2017/01/20 9:51

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 4月20日現在	平成28年10月20日現在
元本	5,386,720,494	5,177,206,903
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,675,498,856	1,665,480,842

注記表

2017/01/20 9:51