ブランドエクイティの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 77,739,188 | 730,659 |
| コール・ローン | 53,749,944 | 86,458,123 |
| 親投資信託受益証券 | 7,061,990,567 | 7,114,073,721 |
| 未収入金 | 6,100,000 | 6,600,000 |
| 流動資産計 | 7,199,579,699 | 7,207,862,503 |
| 資産の部合計 | 7,199,579,699 | 7,207,862,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,683,822 | 5,267,908 |
| 未払受託者報酬 | 4,099,761 | 4,026,827 |
| 未払委託者報酬 | 57,396,566 | 56,375,535 |
| 未払利息 | 148 | 151 |
| その他未払費用 | 310,888 | 333,358 |
| 流動負債計 | 67,491,185 | 66,003,779 |
| 負債の部合計 | 67,491,185 | 66,003,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,732,115,170 | 9,736,257,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,600,026,656 | -2,594,399,067 |
| （分配準備積立金） | 203,741 | 268,452 |
| 元本等合計 | 7,132,088,514 | 7,141,858,724 |
| 純資産の部合計 | 7,132,088,514 | 7,141,858,724 |
| 負債・純資産合計 | 7,199,579,699 | 7,207,862,503 |
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