日本実力株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,723,984 | 10,544,911 |
| 親投資信託受益証券 | 652,861,361 | 774,488,975 |
| 未収入金 | － | 9,500,000 |
| 流動資産計 | 664,585,345 | 794,533,886 |
| 資産の部合計 | 664,585,345 | 794,533,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,182,436 | － |
| 未払解約金 | － | 10,520,655 |
| 未払受託者報酬 | 382,311 | 371,080 |
| 未払委託者報酬 | 5,352,244 | 5,195,126 |
| 未払利息 | 19 | 15 |
| その他未払費用 | 29,110 | 30,142 |
| 流動負債計 | 15,946,120 | 16,117,018 |
| 負債の部合計 | 15,946,120 | 16,117,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 727,316,899 | 707,347,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,677,674 | 71,068,998 |
| （分配準備積立金） | 140,944,562 | 135,959,895 |
| 元本等合計 | 648,639,225 | 778,416,868 |
| 純資産の部合計 | 648,639,225 | 778,416,868 |
| 負債・純資産合計 | 664,585,345 | 794,533,886 |
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