ディープバリュー株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2016年2月22日 | 自 2016年2月23日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,663 | 21 |
| 有価証券売買等損益 | -107,072,584 | 193,486,769 |
| 営業収益合計 | -107,065,921 | 193,486,790 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,403 |
| 受託者報酬 | 891,164 | 846,481 |
| 委託者報酬 | 10,248,307 | 9,734,278 |
| その他費用 | 63,938 | 67,786 |
| 営業費用合計 | 11,203,409 | 10,653,948 |
| 全事業営業利益 | -118,269,330 | 182,832,842 |
| 当期経常利益 | -118,269,330 | 182,832,842 |
| 四半期純利益 | -118,269,330 | 182,832,842 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,396,739 | 14,970,088 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,496,201 | 248,962,758 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,170,497 | 37,134,731 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,170,497 | 37,134,731 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,035,862 | 18,541,324 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,035,862 | 18,541,324 |
| 分配金 | 9,433,690 | 9,989,604 |
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