ディープバリュー株オープンの損益計算書

【提出】

2023年5月19日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/22-2023/02/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年2月23日至 2022年2月21日	自 2022年2月22日至 2023年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	36	52
有価証券売買等損益	89,061,465	64,632,631
営業収益合計	89,061,501	64,632,683
営業費用
支払利息	1,320	2,540
受託者報酬	740,412	795,868
委託者報酬	8,515,760	9,153,554
その他費用	10,335	11,094
営業費用合計	9,267,827	9,963,056
営業利益又は営業損失（△）	79,793,674	54,669,627
経常利益又は経常損失（△）	79,793,674	54,669,627
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	79,793,674	54,669,627
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,008,562	3,745,596
中間剰余金又は中間欠損金（△）	257,285,731	315,762,326
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,820,632	65,643,792
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,820,632	65,643,792
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,289,297	51,251,694
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,289,297	51,251,694
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	6,577,671	6,839,534