「ディープバリュー株オープン」(以下、「当ファンド」といいます。)について、繰上償還(信託終了)の予定があるため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

イ.繰上償還(信託終了)予定日
2023年8月3日(当ファンドの繰上償還(信託終了)に対し異議申立てをされた受益者の受益権
口数の合計が2022年11月22日時点の受益権総口数の2分の1を超えない場合、繰上償還(信託終
了)します。)
ロ.繰上償還(信託終了)に係る決定に至った理由
当ファンドは2000年9月28日に設定し、主としてわが国の株式へ実質的に投資を行い、信託財産の成長を目標として運用を行ってまいりました。しかしながら、2022年8月末時点の受益権口数が約4.5億口と信託約款に定める繰上償還(信託終了)の目安となる口数(10億口)を下回っているため、信託約款の規定に基づき繰上償還(信託終了)する予定です。
ハ.繰上償還(信託終了)に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
・2022年11月22日時点の当ファンドの知られたる受益者に対し、繰上償還(信託終了)しようとする旨、および異議申立の手続き等を記載した書面を交付します。
・2022年11月22日に電子公告の方法にて、アセットマネジメントOne株式会社のホームページ(http://www.am-one.co.jp/)に掲載します。