インデックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月10日 至 2016年5月9日 | 自 2016年11月8日 至 2017年5月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 338 | － |
| 有価証券売買等損益 | -149,454,619 | 110,789,911 |
| 営業収益合計 | -149,454,281 | 110,789,911 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 244 | 1,142 |
| 受託者報酬 | 347,115 | 365,806 |
| 委託者報酬 | 6,161,135 | 6,492,821 |
| その他費用 | 33,080 | 37,799 |
| 営業費用合計 | 6,541,574 | 6,897,568 |
| 全事業営業利益 | -155,995,855 | 103,892,343 |
| 当期経常利益 | -155,995,855 | 103,892,343 |
| 四半期純利益 | -155,995,855 | 103,892,343 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -594,110 | 1,544,684 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -421,009,177 | -263,541,530 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,189,014 | 7,115,986 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,189,014 | 7,115,986 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,151,924 | 2,462,450 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,151,924 | 2,462,450 |
| 分配金 | － | － |
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