インデックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月7日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月7日 | 2018年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,843,251 | 7,643,150 |
| 親投資信託受益証券 | 941,320,016 | 859,324,518 |
| 未収入金 | 3,060,000 | 510,000 |
| 流動資産計 | 952,223,267 | 867,477,668 |
| 資産の部合計 | 952,223,267 | 867,477,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 519,532 | － |
| 未払解約金 | 2,799,256 | 293,330 |
| 未払受託者報酬 | 380,554 | 383,071 |
| 未払委託者報酬 | 6,754,680 | 6,799,439 |
| 未払利息 | 12 | 16 |
| その他未払費用 | 29,091 | 7,602 |
| 流動負債計 | 10,483,125 | 7,483,458 |
| 負債の部合計 | 10,483,125 | 7,483,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,039,065,055 | 966,976,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,324,913 | -106,981,819 |
| （分配準備積立金） | 282,103,041 | 260,827,748 |
| 元本等合計 | 941,740,142 | 859,994,210 |
| 純資産の部合計 | 941,740,142 | 859,994,210 |
| 負債・純資産合計 | 952,223,267 | 867,477,668 |
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