純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,159,472,215,197
追加型株式投資信託	867	13,227,040,773,887
単位型公社債投資信託	46	144,006,217,757
単位型株式投資信託	163	1,238,345,394,320
合計	1,102	15,768,864,601,161

2019/08/07 9:02

#2 投資状況（連結）

インデックスポートフォリオ
e border="0">(令和 1年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	491,960	0.06
純資産総額		717,558,819	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本717,066,85999.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―491,9600.06純資産総額717,558,819100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
e border="0">(令和 1年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	446,710,659	3.49
純資産総額		12,791,233,179	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本12,344,522,52096.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―446,710,6593.49純資産総額12,791,233,179100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

2019/08/07 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2019/08/07 9:02

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
インデックスポートフォリオ

2019/08/07 9:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2019/08/07 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	令和 1年 5月 7日現在
負債合計	24,441,063
純資産の部
元本等

注記表

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