インデックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/11/09-2022/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,590,347 | 2,182,714 |
| 親投資信託受益証券 | 837,433,138 | 760,321,397 |
| 未収入金 | 368,000 | 689,000 |
| 流動資産計 | 842,391,485 | 763,193,111 |
| 資産の部合計 | 842,391,485 | 763,193,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 337,380 |
| 未払収益分配金 | 354,921 | 339,873 |
| 未払受託者報酬 | 294,609 | 209,466 |
| 未払委託者報酬 | 4,199,650 | 1,885,575 |
| その他未払費用 | 6,395 | 5,869 |
| 流動負債計 | 4,855,575 | 2,778,163 |
| 負債の部合計 | 4,855,575 | 2,778,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 709,843,358 | 679,746,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,692,552 | 80,668,308 |
| （分配準備積立金） | 378,323,388 | 359,066,229 |
| 元本等合計 | 837,535,910 | 760,414,948 |
| 純資産の部合計 | 837,535,910 | 760,414,948 |
| 負債・純資産合計 | 842,391,485 | 763,193,111 |
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