インデックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月7日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/11/08-2026/11/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月7日 | 2026年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,875,603 | 3,507,306 |
| 親投資信託受益証券 | 1,159,720,368 | 1,417,169,811 |
| 未収入金 | 321,000 | － |
| 流動資産計 | 1,162,916,971 | 1,420,677,117 |
| 資産の部合計 | 1,162,916,971 | 1,420,677,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 272,089 | － |
| 未払受託者報酬 | 274,136 | 333,559 |
| 未払委託者報酬 | 2,467,626 | 3,002,476 |
| その他未払費用 | 7,703 | 9,376 |
| 流動負債計 | 3,021,554 | 3,345,411 |
| 負債の部合計 | 3,021,554 | 3,345,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 544,178,724 | 528,895,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 615,716,693 | 888,436,219 |
| （分配準備積立金） | 799,039,942 | 775,343,917 |
| 元本等合計 | 1,159,895,417 | 1,417,331,706 |
| 純資産の部合計 | 1,159,895,417 | 1,417,331,706 |
| 負債・純資産合計 | 1,162,916,971 | 1,420,677,117 |
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