- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月9日-令和4年11月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 2021年11月8日現在 | 第35期中間計算期間末 2022年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,590,347 | 2,225,680 |
| 親投資信託受益証券 | 837,433,138 | 766,187,905 |
| 未収入金 | 368,000 | - |
| 流動資産合計 | 842,391,485 | 768,413,585 |
| 資産合計 | 842,391,485 | 768,413,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 354,921 | - |
| 未払受託者報酬 | 294,609 | 214,139 |
| 未払委託者報酬 | 4,199,650 | 1,927,706 |
| その他未払費用 | 6,395 | 5,983 |
| 流動負債合計 | 4,855,575 | 2,147,828 |
| 負債合計 | 4,855,575 | 2,147,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 709,843,358 | 703,637,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 127,692,552 | 62,628,275 |
| (分配準備積立金) | 378,323,388 | 373,482,330 |
| 元本等合計 | 837,535,910 | 766,265,757 |
| 純資産合計 | 837,535,910 | 766,265,757 |
| 負債純資産合計 | 842,391,485 | 768,413,585 |
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