有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月8日-令和1年11月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第31期自平成29年11月8日至平成30年11月7日	第32期自平成30年11月8日至令和1年11月7日
営業収益
有価証券売買等損益	△18,312,941	55,076,489
その他収益	2,901	-
営業収益合計	△18,310,040	55,076,489
営業費用
支払利息	3,015	2,290
受託者報酬	747,187	645,464
委託者報酬	13,262,437	11,457,327
その他費用	14,746	12,137
営業費用合計	14,027,385	12,117,218
営業利益又は営業損失(△)	△32,337,425	42,959,271
経常利益又は経常損失(△)	△32,337,425	42,959,271
当期純利益又は当期純損失(△)	△32,337,425	42,959,271
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,353,134	△2,879,148
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△97,324,913	△114,816,323
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,236,088	10,971,956
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,236,088	10,971,956
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,283,061	1,590,707
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,283,061	1,590,707
分配金	460,146	421,456
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△114,816,323	△60,018,111