ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月7日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月9日 | 2016年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,459,219 | 13,497,207 |
| 地方債証券 | 25,110,540 | 7,600,000 |
| 社債券 | － | 9,039,197 |
| 親投資信託受益証券 | 32,273,102 | 29,427,914 |
| 未収利息 | 49,284 | 32,782 |
| 流動資産計 | 63,892,145 | 59,597,100 |
| 資産の部合計 | 63,892,145 | 59,597,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,634 | 25,601 |
| 未払受託者報酬 | 27,921 | 24,801 |
| 未払委託者報酬 | 495,525 | 440,000 |
| 未払利息 | － | 23 |
| その他未払費用 | 2,381 | 2,413 |
| 流動負債計 | 551,461 | 492,838 |
| 負債の部合計 | 551,461 | 492,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,269,283 | 51,203,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,071,401 | 7,900,940 |
| （分配準備積立金） | 11,480,005 | 11,148,162 |
| 元本等合計 | 63,340,684 | 59,104,262 |
| 純資産の部合計 | 63,340,684 | 59,104,262 |
| 負債・純資産合計 | 63,892,145 | 59,597,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
