ボンドミックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月8日 至 2017年11月7日 | 自 2017年11月8日 至 2018年11月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 212,960 | 168,993 |
| 有価証券売買等損益 | 9,643,014 | -466,113 |
| その他収益 | － | 215 |
| 営業収益合計 | 9,855,974 | -296,905 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,227 | 16,036 |
| 受託者報酬 | 53,508 | 56,818 |
| 委託者報酬 | 949,612 | 1,008,375 |
| その他費用 | 4,675 | 1,070 |
| 営業費用合計 | 1,015,022 | 1,082,299 |
| 全事業営業利益 | 8,840,952 | -1,379,204 |
| 当期経常利益 | 8,840,952 | -1,379,204 |
| 四半期純利益 | 8,840,952 | -1,379,204 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 141,385 | 19,109 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,563,254 | 14,645,592 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 280,381 | 345,544 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 280,381 | 345,544 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 292,353 | 840,343 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 292,353 | 840,343 |
| 分配金 | 25,281 | 24,550 |
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