ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月7日 | 2020年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,378,483 | 7,068,368 |
| 地方債証券 | 9,045,720 | 24,095,303 |
| 親投資信託受益証券 | 31,948,451 | 34,638,333 |
| 未収利息 | 11,234 | 55,574 |
| 前払費用 | 6,435 | － |
| 流動資産計 | 63,390,323 | 65,857,578 |
| 資産の部合計 | 63,390,323 | 65,857,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,604 | 23,713 |
| 未払受託者報酬 | 26,575 | 27,730 |
| 未払委託者報酬 | 471,776 | 492,951 |
| その他未払費用 | 404 | 372 |
| 流動負債計 | 522,359 | 544,766 |
| 負債の部合計 | 522,359 | 544,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,209,371 | 47,426,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,658,593 | 17,886,546 |
| （分配準備積立金） | 14,145,527 | 16,100,692 |
| 元本等合計 | 62,867,964 | 65,312,812 |
| 純資産の部合計 | 62,867,964 | 65,312,812 |
| 負債・純資産合計 | 63,390,323 | 65,857,578 |
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