ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月7日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/11/08-2026/11/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月7日 | 2026年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,687,502 | 5,962,495 |
| 国債証券 | 25,979,259 | 28,940,755 |
| 親投資信託受益証券 | 34,100,607 | 40,534,684 |
| 未収利息 | 10,299 | 48,773 |
| 前払費用 | 1,490 | 632 |
| 流動資産計 | 66,779,157 | 75,487,339 |
| 資産の部合計 | 66,779,157 | 75,487,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,545 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,850 | 18,805 |
| 未払委託者報酬 | 151,899 | 169,503 |
| その他未払費用 | 368 | 419 |
| 流動負債計 | 185,662 | 188,727 |
| 負債の部合計 | 185,662 | 188,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,091,686 | 33,209,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,501,809 | 42,089,547 |
| （分配準備積立金） | 31,416,390 | 31,416,390 |
| 元本等合計 | 66,593,495 | 75,298,612 |
| 純資産の部合計 | 66,593,495 | 75,298,612 |
| 負債・純資産合計 | 66,779,157 | 75,487,339 |
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