有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
①【純資産の推移】
ボンドミックスポートフォリオ
ボンドミックスポートフォリオ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22計算期間末 | (平成21年11月 9日) | 67,442,385 | 67,479,367 | 0.9118 | 0.9123 |
| 第23計算期間末 | (平成22年11月 8日) | 65,283,963 | 65,320,061 | 0.9042 | 0.9047 |
| 第24計算期間末 | (平成23年11月 7日) | 59,180,861 | 59,215,542 | 0.8532 | 0.8537 |
| 第25計算期間末 | (平成24年11月 7日) | 54,905,483 | 54,937,369 | 0.8609 | 0.8614 |
| 第26計算期間末 | (平成25年11月 7日) | 60,918,503 | 60,946,889 | 1.0730 | 1.0735 |
| 第27計算期間末 | (平成26年11月 7日) | 61,223,163 | 61,249,776 | 1.1502 | 1.1507 |
| 第28計算期間末 | (平成27年11月 9日) | 63,340,684 | 63,366,318 | 1.2355 | 1.2360 |
| 第29計算期間末 | (平成28年11月 7日) | 59,104,262 | 59,129,863 | 1.1543 | 1.1548 |
| 第30計算期間末 | (平成29年11月 7日) | 67,126,265 | 67,151,546 | 1.3276 | 1.3281 |
| 第31計算期間末 | (平成30年11月 7日) | 63,746,456 | 63,771,006 | 1.2983 | 1.2988 |
| 平成29年11月末日 | 66,870,485 | ― | 1.3200 | ― | |
| 12月末日 | 67,085,777 | ― | 1.3203 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 66,415,666 | ― | 1.3286 | ― | |
| 2月末日 | 65,033,649 | ― | 1.2990 | ― | |
| 3月末日 | 64,372,992 | ― | 1.2838 | ― | |
| 4月末日 | 65,922,500 | ― | 1.3127 | ― | |
| 5月末日 | 65,459,895 | ― | 1.3028 | ― | |
| 6月末日 | 65,758,222 | ― | 1.3051 | ― | |
| 7月末日 | 66,183,486 | ― | 1.3106 | ― | |
| 8月末日 | 66,676,636 | ― | 1.3185 | ― | |
| 9月末日 | 67,197,445 | ― | 1.3576 | ― | |
| 10月末日 | 63,547,886 | ― | 1.2942 | ― | |
| 11月末日 | 64,171,281 | ― | 1.3047 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
