有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28期 自 平成26年11月 8日 至 平成27年11月 9日 | 第29期 自 平成27年11月10日 至 平成28年11月 7日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 376,133 | 219,475 |
| 有価証券売買等損益 | 5,228,861 | △3,406,341 |
| 営業収益合計 | 5,604,994 | △3,186,866 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 3,952 |
| 受託者報酬 | 54,924 | 50,302 |
| 委託者報酬 | 974,765 | 892,486 |
| その他費用 | 4,324 | 5,023 |
| 営業費用合計 | 1,034,013 | 951,763 |
| 営業利益 | 4,570,981 | △4,138,629 |
| 経常利益 | 4,570,981 | △4,138,629 |
| 当期純利益 | 4,570,981 | △4,138,629 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 249,568 | △118,122 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,995,760 | 12,071,401 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 265,873 | 199,605 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 265,873 | 199,605 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 486,011 | 323,958 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 486,011 | 323,958 |
| 分配金 | 25,634 | 25,601 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,071,401 | 7,900,940 |
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