ハイパーバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月5日 | 2020年3月5日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 869,668,544 | 833,600,783 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 869,668,544 | 833,600,783 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,925,697 | 15,402,934 |
| 親投資信託受益証券 | 854,742,847 | 817,697,849 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産計 | 869,668,544 | 833,600,783 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 11,562,870 | 12,800,683 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,370,336 | 4,210,940 |
| 未払解約金 | 10,478 | 1,325,875 |
| 未払受託者報酬 | 478,329 | 483,748 |
| 未払委託者報酬 | 6,696,479 | 6,772,994 |
| 未払利息 | 34 | － |
| その他未払費用 | 7,214 | 7,126 |
| 流動負債計 | 11,562,870 | 12,800,683 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 858,105,674 | 820,800,100 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 874,067,270 | 842,188,016 |
| 元本等合計 | 858,105,674 | 820,800,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,961,596 | -21,387,916 |
| （分配準備積立金） | 134,172,672 | 123,099,473 |
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