有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

【提出】: 2018/06/05 9:10
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
ハイパーバランスオープン

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第27計算期間末	(平成20年 9月 5日)	2,846,466,122	2,869,538,505	0.8636	0.8706
第28計算期間末	(平成21年 3月 5日)	2,327,749,268	2,347,092,562	0.7220	0.7280
第29計算期間末	(平成21年 9月 7日)	2,445,866,443	2,468,092,440	0.7703	0.7773
第30計算期間末	(平成22年 3月 5日)	2,352,204,828	2,370,863,181	0.7564	0.7624
第31計算期間末	(平成22年 9月 6日)	2,123,175,948	2,140,760,261	0.7245	0.7305
第32計算期間末	(平成23年 3月 7日)	2,161,769,169	2,178,692,271	0.7664	0.7724
第33計算期間末	(平成23年 9月 5日)	1,852,994,884	1,866,375,632	0.6924	0.6974
第34計算期間末	(平成24年 3月 5日)	1,496,962,171	1,507,513,874	0.7093	0.7143
第35計算期間末	(平成24年 9月 5日)	1,346,190,324	1,356,303,430	0.6656	0.6706
第36計算期間末	(平成25年 3月 5日)	1,477,103,335	1,488,434,681	0.7821	0.7881
第37計算期間末	(平成25年 9月 5日)	1,447,955,793	1,458,108,645	0.8557	0.8617
第38計算期間末	(平成26年 3月 5日)	1,312,950,067	1,321,939,711	0.8763	0.8823
第39計算期間末	(平成26年 9月 5日)	1,269,931,748	1,278,543,952	0.8847	0.8907
第40計算期間末	(平成27年 3月 5日)	1,228,129,168	1,237,267,709	0.9407	0.9477
第41計算期間末	(平成27年 9月 7日)	1,107,118,799	1,115,635,893	0.9099	0.9169
第42計算期間末	(平成28年 3月 7日)	1,050,377,381	1,057,340,324	0.9051	0.9111
第43計算期間末	(平成28年 9月 5日)	1,006,542,902	1,013,355,968	0.8864	0.8924
第44計算期間末	(平成29年 3月 6日)	1,033,600,104	1,040,180,816	0.9424	0.9484
第45計算期間末	(平成29年 9月 5日)	1,005,221,967	1,011,485,734	0.9629	0.9689
第46計算期間末	(平成30年 3月 5日)	1,013,728,436	1,019,393,968	1.0736	1.0796
	平成29年 3月末日	1,024,943,641	―	0.9368	―
	4月末日	1,014,262,606	―	0.9379	―
	5月末日	1,032,220,400	―	0.9606	―
	6月末日	1,024,023,643	―	0.9755	―
	7月末日	1,021,229,010	―	0.9767	―
	8月末日	1,031,421,181	―	0.9868	―
	9月末日	1,033,533,229	―	1.0043	―
	10月末日	1,027,719,656	―	1.0381	―
	11月末日	1,045,500,149	―	1.0750	―
	12月末日	1,045,407,126	―	1.0890	―
	平成30年 1月末日	1,059,973,197	―	1.1230	―
	2月末日	1,049,859,949	―	1.1122	―
	3月末日	1,037,525,366	―	1.0988	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)

開示資料

決算