有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)

【提出】
2018/12/05 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
③【その他投資資産の主要なもの】
ハイパーバランスオープン
該当事項はありません。

(参考)ハイパーバランスオープンマザーファンド
(平成30年 9月28日現在)

資産の種類取引所資産の名称買建/売建数量通貨帳簿価額
(円)		評価額
(円)		投資比率
(%)
株価指数先物取引大阪取引所東証株価指数先物買建5日本円86,266,62090,875,0008.82

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

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