ジャパンニューエイジオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月25日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月26日-令和1年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 141,893,196 | 149,502,359 |
| 株式 | 3,696,017,420 | 3,033,937,630 |
| 未収入金 | 25,780,570 | 8,981,719 |
| 未収配当金 | 1,128,500 | 1,885,700 |
| 流動資産計 | 3,864,819,686 | 3,194,307,408 |
| 資産の部合計 | 3,864,819,686 | 3,194,307,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 11,744,753 |
| 未払収益分配金 | 19,522,055 | － |
| 未払解約金 | 27,609,941 | 1,312,102 |
| 未払受託者報酬 | 2,039,220 | 1,733,811 |
| 未払委託者報酬 | 30,588,253 | 26,007,120 |
| 未払利息 | 320 | 297 |
| その他未払費用 | 32,570 | 26,322 |
| 流動負債計 | 79,792,359 | 40,824,405 |
| 負債の部合計 | 79,792,359 | 40,824,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,440,256,984 | 2,341,164,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,344,770,343 | 812,318,363 |
| （分配準備積立金） | 1,055,270,806 | 1,008,945,892 |
| 元本等合計 | 3,785,027,327 | 3,153,483,003 |
| 純資産の部合計 | 3,785,027,327 | 3,153,483,003 |
| 負債・純資産合計 | 3,864,819,686 | 3,194,307,408 |
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