ジャパンニューエイジオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年9月25日-令和3年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月24日 | 2021年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,624,526 | 170,097,456 |
| 株式 | 3,101,305,550 | 3,359,664,800 |
| 未収入金 | 9,776,515 | － |
| 未収配当金 | 847,700 | 883,700 |
| 流動資産計 | 3,268,554,291 | 3,530,645,956 |
| 資産の部合計 | 3,268,554,291 | 3,530,645,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,591,250 | 7,746,471 |
| 未払収益分配金 | 45,827,745 | － |
| 未払解約金 | 14,120,772 | 2,248,870 |
| 未払受託者報酬 | 1,665,254 | 1,884,423 |
| 未払委託者報酬 | 24,979,467 | 28,267,030 |
| その他未払費用 | 23,889 | 26,673 |
| 流動負債計 | 103,208,377 | 40,173,467 |
| 負債の部合計 | 103,208,377 | 40,173,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,992,510,680 | 1,864,616,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,172,835,234 | 1,625,855,886 |
| （分配準備積立金） | 932,719,771 | 862,955,790 |
| 元本等合計 | 3,165,345,914 | 3,490,472,489 |
| 純資産の部合計 | 3,165,345,914 | 3,490,472,489 |
| 負債・純資産合計 | 3,268,554,291 | 3,530,645,956 |
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