ジャパンニューエイジオープンの損益計算書

【提出】

2021年12月24日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年9月25日-令和3年9月24日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年9月25日至 2020年9月24日	自 2020年9月25日至 2021年9月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	56,399,296	57,362,074
有価証券売買等損益	390,150,348	960,207,333
その他収益	33	292
営業収益合計	446,549,677	1,017,569,699
営業費用
支払利息	67,341	27,315
受託者報酬	3,384,336	3,828,716
委託者報酬	50,766,400	57,432,481
その他費用	49,358	54,191
営業費用合計	54,267,435	61,342,703
営業利益又は営業損失（△）	392,282,242	956,226,996
経常利益又は経常損失（△）	392,282,242	956,226,996
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	392,282,242	956,226,996
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	15,284,740	56,435,246
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,172,835,234	1,902,223,206
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,130,747	14,422,640
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,130,747	14,422,640
剰余金減少額又は欠損金増加額	127,418,025	135,742,429
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,418,025	135,742,429
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	45,827,745	49,083,989