ジャパンニューエイジオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月25日-令和4年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月24日 | 2022年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,999,291 | 231,130,805 |
| 株式 | 3,572,337,120 | 2,765,322,180 |
| 未収入金 | － | 46,297,772 |
| 未収配当金 | 980,400 | 1,144,800 |
| 流動資産計 | 3,767,316,811 | 3,043,895,557 |
| 資産の部合計 | 3,767,316,811 | 3,043,895,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 29,012,546 |
| 未払収益分配金 | 49,083,989 | 8,436,917 |
| 未払解約金 | 22 | 3,396,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,944,293 | 1,751,693 |
| 未払委託者報酬 | 29,165,451 | 26,276,003 |
| その他未払費用 | 27,518 | 24,780 |
| 流動負債計 | 80,221,273 | 68,898,779 |
| 負債の部合計 | 80,221,273 | 68,898,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,784,872,332 | 1,687,383,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,902,223,206 | 1,287,613,369 |
| （分配準備積立金） | 1,676,676,956 | 1,549,120,488 |
| 元本等合計 | 3,687,095,538 | 2,974,996,778 |
| 純資産の部合計 | 3,687,095,538 | 2,974,996,778 |
| 負債・純資産合計 | 3,767,316,811 | 3,043,895,557 |
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