ジャパンニューエイジオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/26-2024/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 281,705,355 | 191,313,182 |
| 株式 | 3,221,848,050 | 3,531,968,200 |
| 未収配当金 | 1,444,160 | 822,500 |
| 流動資産計 | 3,504,997,565 | 3,724,103,882 |
| 資産の部合計 | 3,504,997,565 | 3,724,103,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,338,128 | 8,232,015 |
| 未払解約金 | 3,845,160 | 3,317,114 |
| 未払受託者報酬 | 1,828,641 | 2,095,554 |
| 未払委託者報酬 | 27,430,394 | 31,433,947 |
| その他未払費用 | 25,881 | 29,657 |
| 流動負債計 | 93,468,204 | 45,108,287 |
| 負債の部合計 | 93,468,204 | 45,108,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,587,845,497 | 1,496,730,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,823,683,864 | 2,182,265,469 |
| （分配準備積立金） | 1,594,169,650 | 1,943,444,211 |
| 元本等合計 | 3,411,529,361 | 3,678,995,595 |
| 純資産の部合計 | 3,411,529,361 | 3,678,995,595 |
| 負債・純資産合計 | 3,504,997,565 | 3,724,103,882 |
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