有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月25日-令和4年9月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年9月26日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本M&Aセンターホールディングス	33,300	1,565.00	52,114,500
ディップ	9,500	3,665.00	34,817,500
ヒューリック	29,600	1,058.00	31,316,800
コスモス薬品	3,900	13,920.00	54,288,000
セブン&アイ・ホールディングス	5,800	5,855.00	33,959,000
野村総合研究所	7,700	3,500.00	26,950,000
花王	7,700	5,866.00	45,168,200
武田薬品工業	11,600	3,740.00	43,384,000
塩野義製薬	7,600	6,769.00	51,444,400
テルモ	13,400	4,112.00	55,100,800
第一三共	15,600	3,995.00	62,322,000
オリエンタルランド	3,300	19,700.00	65,010,000
オービック	2,600	19,380.00	50,388,000
トレンドマイクロ	5,300	7,610.00	40,333,000
伊藤忠テクノソリューションズ	17,700	3,320.00	58,764,000
富士フイルムホールディングス	8,500	6,542.00	55,607,000
日本特殊陶業	16,800	2,770.00	46,536,000
リクルートホールディングス	9,500	4,078.00	38,741,000
ディスコ	1,900	33,450.00	63,555,000
SMC	800	60,640.00	48,512,000
小松製作所	15,600	2,663.00	41,542,800
ダイキン工業	2,700	22,565.00	60,925,500
富士電機	5,300	5,420.00	28,726,000
日本電気	8,500	4,715.00	40,077,500
ソニーグループ	7,800	9,682.00	75,519,600
キーエンス	1,200	49,360.00	59,232,000
デンソー	8,700	7,049.00	61,326,300
ファナック	2,200	21,200.00	46,640,000
ローム	3,000	9,960.00	29,880,000
IHI	9,100	3,385.00	30,803,500
トヨタ自動車	64,900	1,963.00	127,398,700
本田技研工業	13,100	3,302.00	43,256,200
スズキ	11,800	4,688.00	55,318,400
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	25,600	2,610.00	66,816,000
島津製作所	9,200	3,705.00	34,086,000
朝日インテック	12,000	2,253.00	27,036,000
キヤノン	9,700	3,201.00	31,049,700
バンダイナムコホールディングス	5,300	9,446.00	50,063,800
伊藤忠商事	16,600	3,597.00	59,710,200
豊田通商	10,200	4,635.00	47,277,000
東京エレクトロン	700	38,700.00	27,090,000
三菱商事	11,300	4,119.00	46,544,700
丸井グループ	20,700	2,442.00	50,549,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	113,900	687.20	78,272,080
三井住友トラスト・ホールディングス	13,100	4,165.00	54,561,500
三井住友フィナンシャルグループ	16,400	4,210.00	69,044,000
SBIホールディングス	15,400	2,557.00	39,377,800
オリックス	31,000	2,125.00	65,875,000
SOMPOホールディングス	9,400	5,827.00	54,773,800
三井不動産	11,000	2,798.00	30,778,000
東海旅客鉄道	3,700	16,880.00	62,456,000
西武ホールディングス	49,100	1,512.00	74,239,200
日本電信電話	25,100	3,888.00	97,588,800
KDDI	9,100	4,305.00	39,175,500
合計	784,500		2,765,322,180

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。