- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/27-2023/09/25)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,421,509,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,767,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,381,742,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,602,984,610口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1097円 |
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,421,509,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,767,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,381,742,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,602,984,610口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1097円 |
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