コア30インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月18日 至 2015年11月16日 | 自 2015年11月17日 至 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8,095 | 1,336 |
| 有価証券売買等損益 | 444,610,570 | -350,637,065 |
| 営業収益合計 | 444,618,665 | -350,635,729 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,593 |
| 受託者報酬 | 3,268,700 | 2,526,969 |
| 委託者報酬 | 22,880,722 | 17,688,624 |
| その他費用 | 213,094 | 197,347 |
| 営業費用合計 | 26,362,516 | 20,416,533 |
| 全事業営業利益 | 418,256,149 | -371,052,262 |
| 当期経常利益 | 418,256,149 | -371,052,262 |
| 四半期純利益 | 418,256,149 | -371,052,262 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 144,754,749 | -37,224,722 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -342,200,201 | -700,526,860 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 349,721,742 | 37,645,767 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 349,721,742 | 37,645,767 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 131,501,775 | 62,144,886 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 131,501,775 | 62,144,886 |
| 分配金 | 3,046,160 | － |
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