コア30インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,198,556 | 15,645,215 |
| 親投資信託受益証券 | 2,316,537,459 | 2,407,699,973 |
| 未収入金 | 42,350,000 | 9,660,000 |
| 流動資産計 | 2,374,086,015 | 2,433,005,188 |
| 資産の部合計 | 2,374,086,015 | 2,433,005,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,805,294 | 7,990,488 |
| 未払受託者報酬 | 1,221,524 | 1,343,710 |
| 未払委託者報酬 | 8,550,578 | 9,405,904 |
| 未払利息 | 31 | 25 |
| その他未払費用 | 97,758 | 77,504 |
| 流動負債計 | 50,675,185 | 18,817,631 |
| 負債の部合計 | 50,675,185 | 18,817,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,023,937,690 | 2,567,363,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -700,526,860 | -153,176,009 |
| （分配準備積立金） | 418,275,581 | 468,603,810 |
| 元本等合計 | 2,323,410,830 | 2,414,187,557 |
| 純資産の部合計 | 2,323,410,830 | 2,414,187,557 |
| 負債・純資産合計 | 2,374,086,015 | 2,433,005,188 |
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