コア30インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,634,179 | 11,371,698 |
| 親投資信託受益証券 | 1,564,522,783 | 1,533,205,576 |
| 流動資産計 | 1,577,156,962 | 1,544,577,274 |
| 資産の部合計 | 1,577,156,962 | 1,544,577,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 967,087 | 831,140 |
| 未払委託者報酬 | 6,769,524 | 5,817,920 |
| 未払利息 | 31 | 12 |
| その他未払費用 | 15,221 | 12,573 |
| 流動負債計 | 7,751,863 | 6,661,645 |
| 負債の部合計 | 7,751,863 | 6,661,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,782,485,255 | 1,784,771,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,080,156 | -246,855,790 |
| （分配準備積立金） | 314,111,769 | 305,237,475 |
| 元本等合計 | 1,569,405,099 | 1,537,915,629 |
| 純資産の部合計 | 1,569,405,099 | 1,537,915,629 |
| 負債・純資産合計 | 1,577,156,962 | 1,544,577,274 |
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