コア30インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,577,156,962 | 1,656,942,747 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,577,156,962 | 1,656,942,747 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,634,179 | 7,158,157 |
| 親投資信託受益証券 | 1,564,522,783 | 1,646,651,590 |
| 未収入金 | － | 3,133,000 |
| 流動資産計 | 1,577,156,962 | 1,656,942,747 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 7,751,863 | 9,855,693 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,998,550 |
| 未払受託者報酬 | 967,087 | 855,519 |
| 未払委託者報酬 | 6,769,524 | 5,988,693 |
| 未払利息 | 31 | － |
| その他未払費用 | 15,221 | 12,931 |
| 流動負債計 | 7,751,863 | 9,855,693 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,569,405,099 | 1,647,087,054 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,782,485,255 | 1,729,584,049 |
| 元本等合計 | 1,569,405,099 | 1,647,087,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,080,156 | -82,496,995 |
| （分配準備積立金） | 314,111,769 | 314,550,726 |
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