コア30インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/16-2023/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,210,857 | 4,740,868 |
| 親投資信託受益証券 | 925,461,870 | 1,123,507,658 |
| 未収入金 | 2,509,000 | 11,648,000 |
| 流動資産計 | 932,181,727 | 1,139,896,526 |
| 資産の部合計 | 932,181,727 | 1,139,896,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 371,981 | 357,838 |
| 未払解約金 | 2,127,671 | 11,283,576 |
| 未払受託者報酬 | 501,439 | 562,325 |
| 未払委託者報酬 | 3,510,330 | 3,936,512 |
| その他未払費用 | 7,035 | 7,884 |
| 流動負債計 | 6,518,456 | 16,148,135 |
| 負債の部合計 | 6,518,456 | 16,148,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 743,962,508 | 715,677,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,700,763 | 408,070,684 |
| （分配準備積立金） | 305,356,300 | 439,396,787 |
| 元本等合計 | 925,663,271 | 1,123,748,391 |
| 純資産の部合計 | 925,663,271 | 1,123,748,391 |
| 負債・純資産合計 | 932,181,727 | 1,139,896,526 |
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