- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 令和1年11月15日現在 | 第22期中間計算期間末 令和2年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,158,157 | 5,606,489 |
| 親投資信託受益証券 | 1,646,651,590 | 1,043,803,832 |
| 未収入金 | 3,133,000 | 623,000 |
| 流動資産合計 | 1,656,942,747 | 1,050,033,321 |
| 資産合計 | 1,656,942,747 | 1,050,033,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,998,550 | 648,099 |
| 未払受託者報酬 | 855,519 | 661,791 |
| 未払委託者報酬 | 5,988,693 | 4,632,812 |
| その他未払費用 | 12,931 | 9,611 |
| 流動負債合計 | 9,855,693 | 5,952,313 |
| 負債合計 | 9,855,693 | 5,952,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,729,584,049 | 1,229,367,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △82,496,995 | △185,286,243 |
| (分配準備積立金) | 314,550,726 | 219,243,477 |
| 元本等合計 | 1,647,087,054 | 1,044,081,008 |
| 純資産合計 | 1,647,087,054 | 1,044,081,008 |
| 負債純資産合計 | 1,656,942,747 | 1,050,033,321 |
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