新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 48,567,153 | 2,117,741 |
| 有価証券売買等損益 | 92,890 | － |
| その他収益 | 2,802,388 | － |
| 営業収益合計 | 51,462,431 | 2,117,741 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 473,325 | － |
| 委託者報酬 | 5,449,019 | － |
| その他費用 | 722,308 | － |
| 営業費用合計 | 6,644,652 | － |
| 全事業営業利益 | 44,817,779 | 2,117,741 |
| 当期経常利益 | 44,817,779 | 2,117,741 |
| 四半期純利益 | 44,817,779 | 2,117,741 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,698 | 33,735 |
| 分配金 | 44,834,956 | 2,117,704 |
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