新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月31日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 380,783,000,000 | 500,928,000,000 |
| 金銭信託 | 123,891 | 909,130 |
| 特殊債券 | 5,000,000,000 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 187,999,940,758 | 217,999,965,626 |
| 現先取引勘定 | 90,000,000,000 | 29,000,000,000 |
| 未収利息 | 146,664 | － |
| 流動資産計 | 663,783,211,313 | 747,928,874,756 |
| 資産の部合計 | 663,783,211,313 | 747,928,874,756 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 流動負債計 | － | － |
| 負債の部合計 | － | － |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 663,783,177,578 | 747,928,820,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,735 | 53,808 |
| 元本等合計 | 663,783,211,313 | 747,928,874,756 |
| 純資産の部合計 | 663,783,211,313 | 747,928,874,756 |
| 負債・純資産合計 | 663,783,211,313 | 747,928,874,756 |
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